有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,556,828 | 2,256,264 |
| 減価償却費 | 283,912 | 380,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,670 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,909 | 34,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | 22,889 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -70,117 | -77,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,960 | -14,670 |
| 支払利息 | 12,538 | 6,817 |
| 補助金収入 | -48,140 | -18,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,184 | － |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,819,650 | 262,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,926 | -439,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,886 | 274,451 |
| その他 | 64,214 | -32,080 |
| 小計 | 2,825,227 | 2,657,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,960 | 14,670 |
| 利息の支払額 | -12,390 | -6,535 |
| 法人税等の支払額 | -880,008 | -523,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,788 | 2,141,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,068 | -398,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,037 | -25,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,349 | -8,391 |
| 補助金の受取額 | 48,140 | 18,417 |
| その他の支出 | -4,843 | -12,122 |
| その他の収入 | 3,022 | 14,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,779 | -411,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,237 | -9,716 |
| 配当金の支払額 | -93,987 | -94,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,224 | -1,103,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,784 | 626,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133,290 | 3,759,977 |