有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,030,140 | 1,556,828 |
減価償却費 | 166,965 | 283,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,709 | -17,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,907 | -16,909 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113,813 | 5,650 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -108,280 | -70,117 |
受取利息及び受取配当金 | -12,280 | -13,960 |
支払利息 | 7,997 | 12,538 |
為替差損益(△は益) | -96 | - |
補助金収入 | - | -48,140 |
固定資産売却損益(△は益) | -8,142 | -44,184 |
固定資産除却損 | 1,580 | 1,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110,348 | 1,819,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 373,441 | -302,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -251,547 | -404,886 |
その他 | 222,550 | 64,214 |
小計 | 2,449,992 | 2,825,227 |
利息及び配当金の受取額 | 12,280 | 13,960 |
利息の支払額 | -8,214 | -12,390 |
法人税等の支払額 | -1,040,298 | -880,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,759 | 1,946,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,439,330 | -258,068 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 295,356 |
無形固定資産の取得による支出 | -255,230 | -112,037 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,382 | -10,349 |
補助金の受取額 | - | 48,140 |
その他の支出 | -9,547 | -4,843 |
その他の収入 | 1,442 | 3,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,706,906 | -38,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -17,186 | -7,237 |
配当金の支払額 | -94,392 | -93,987 |
自己株式の取得による支出 | -122 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,298 | -601,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -904,752 | 1,306,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,505 | 3,133,290 |