中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,030,140 | 1,556,828 |
| 減価償却費 | 166,965 | 283,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,709 | -17,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,907 | -16,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,813 | 5,650 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -108,280 | -70,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,280 | -13,960 |
| 支払利息 | 7,997 | 12,538 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | － |
| 補助金収入 | － | -48,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,142 | -44,184 |
| 固定資産除却損 | 1,580 | 1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,348 | 1,819,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,441 | -302,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,547 | -404,886 |
| その他 | 222,550 | 64,214 |
| 小計 | 2,449,992 | 2,825,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,280 | 13,960 |
| 利息の支払額 | -8,214 | -12,390 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,298 | -880,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,759 | 1,946,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,439,330 | -258,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 295,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,230 | -112,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,382 | -10,349 |
| 補助金の受取額 | － | 48,140 |
| その他の支出 | -9,547 | -4,843 |
| その他の収入 | 1,442 | 3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,706,906 | -38,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,186 | -7,237 |
| 配当金の支払額 | -94,392 | -93,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,298 | -601,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -904,752 | 1,306,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,505 | 3,133,290 |
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