中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,116,022 | 2,030,140 |
| 減価償却費 | 125,666 | 166,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,699 | -5,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,581 | 29,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,598 | 113,813 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -108,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -282,237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,469 | -12,280 |
| 支払利息 | 6,722 | 7,997 |
| 為替差損益（△は益） | -395 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,425 | -8,142 |
| 固定資産除却損 | 10,732 | 1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,853 | -110,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814,194 | 373,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012,871 | -251,547 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 285,637 | － |
| その他 | -132,191 | 222,550 |
| 小計 | 2,317,367 | 2,449,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,469 | 12,280 |
| 利息の支払額 | -6,333 | -8,214 |
| 法人税等の支払額 | -948,662 | -1,040,298 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,844 | 1,413,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,216 | -3,439,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,750 | 8,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,444 | -255,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,905 | -12,382 |
| その他の支出 | -9,673 | -9,547 |
| その他の収入 | 4,493 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,996 | -3,706,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,669 | -17,186 |
| 配当金の支払額 | -75,585 | -94,392 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,255 | 1,388,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,988 | -904,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,731,257 | 1,826,505 |
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