有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,545,187 | 2,116,022 |
減価償却費 | 134,855 | 125,666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,981 | -7,699 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,486 | 14,581 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,468 | 36,598 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 490 | -282,237 |
受取利息及び受取配当金 | -13,319 | -10,469 |
支払利息 | 9,149 | 6,722 |
為替差損益(△は益) | -6 | -395 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -10,425 |
固定資産除却損 | 20,406 | 10,732 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,747,072 | -33,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,324 | -814,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 624,347 | 1,012,871 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 285,637 |
その他 | 109,713 | -132,191 |
小計 | -152,989 | 2,317,367 |
利息及び配当金の受取額 | 13,374 | 10,469 |
利息の支払額 | -8,688 | -6,333 |
法人税等の支払額 | -559,872 | -948,662 |
法人税等の還付額 | 2,354 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,820 | 1,372,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -110,577 | -178,216 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,338 | -28,444 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,819 | -7,905 |
その他の支出 | -17,819 | -9,673 |
その他の収入 | 55,773 | 4,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,781 | -207,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
リース債務の返済による支出 | -26,243 | -22,669 |
配当金の支払額 | -63,003 | -75,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,247 | -178,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,094,843 | 986,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,744,269 | 2,731,257 |