中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,187 | 2,116,022 |
| 減価償却費 | 134,855 | 125,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,981 | -7,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,486 | 14,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,468 | 36,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 490 | -282,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,319 | -10,469 |
| 支払利息 | 9,149 | 6,722 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,425 |
| 固定資産除却損 | 20,406 | 10,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,747,072 | -33,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,324 | -814,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624,347 | 1,012,871 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 285,637 |
| その他 | 109,713 | -132,191 |
| 小計 | -152,989 | 2,317,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,374 | 10,469 |
| 利息の支払額 | -8,688 | -6,333 |
| 法人税等の支払額 | -559,872 | -948,662 |
| 法人税等の還付額 | 2,354 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,820 | 1,372,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,577 | -178,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,338 | -28,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,819 | -7,905 |
| その他の支出 | -17,819 | -9,673 |
| その他の収入 | 55,773 | 4,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,781 | -207,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,243 | -22,669 |
| 配当金の支払額 | -63,003 | -75,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,247 | -178,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,094,843 | 986,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,744,269 | 2,731,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
