中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822,470 | 1,545,187 |
| 減価償却費 | 113,887 | 134,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,798 | 6,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -378 | 12,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,746 | 32,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,442 | 490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,795 | -13,319 |
| 支払利息 | 14,737 | 9,149 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,418 | － |
| 固定資産除却損 | 2,721 | 20,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,265 | -2,747,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,310 | 111,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,389 | 624,347 |
| その他 | -29,576 | 109,713 |
| 小計 | 826,071 | -152,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,740 | 13,374 |
| 利息の支払額 | -12,816 | -8,688 |
| 法人税等の支払額 | -239,342 | -559,872 |
| 法人税等の還付額 | 22,260 | 2,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,913 | -705,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,708 | -110,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,810 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,881 | -39,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,094 | -7,819 |
| その他の支出 | -22,810 | -17,819 |
| その他の収入 | 4,116 | 55,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,569 | -119,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,296 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,864 | -26,243 |
| 配当金の支払額 | -63,432 | -63,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,592 | -269,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,748 | -1,094,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,748,364 | 2,839,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,839,112 | 1,744,269 |
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