中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592,704 | 822,470 |
| 減価償却費 | 94,606 | 113,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -688 | 15,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,127 | -378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,669 | 98,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,122 | 7,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,330 | -9,795 |
| 支払利息 | 22,747 | 14,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,267 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,127 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,418 |
| 固定資産除却損 | 537 | 2,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,064 | -561,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 578,304 | 55,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,433 | 301,389 |
| その他 | 87,720 | -29,576 |
| 小計 | 857,822 | 826,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,330 | 9,740 |
| 利息の支払額 | -22,323 | -12,816 |
| 法人税等の支払額 | -515,707 | -239,342 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,121 | 605,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,300 | -97,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -73,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,664 | -10,094 |
| その他の支出 | -11,609 | -22,810 |
| その他の収入 | 2,503 | 4,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,993 | -194,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,852 | -934,296 |
| リース債務の返済による支出 | -21,347 | -22,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -62,568 | -63,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,776 | -320,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,647 | 90,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,012 | 2,748,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,748,364 | 2,839,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
