中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 810,209 | 592,704 |
| 減価償却費 | 93,220 | 94,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,195 | -688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,471 | -8,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,694 | -2,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,642 | 17,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,819 | -9,330 |
| 支払利息 | 30,620 | 22,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,795 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -781 | － |
| 固定資産除却損 | 12,239 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,953,232 | -255,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,535 | 578,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,456 | -437,433 |
| その他 | -15,639 | 87,720 |
| 小計 | 3,057,106 | 857,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,819 | 9,330 |
| 利息の支払額 | -28,448 | -22,323 |
| 法人税等の支払額 | -503,656 | -515,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,820 | 329,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,256 | -33,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,380 | -7,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,545 | － |
| その他の支出 | -19,726 | -11,609 |
| その他の収入 | 6,394 | 2,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,731 | -50,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,585,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,352 | -202,852 |
| リース債務の返済による支出 | -13,009 | -21,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -62,806 | -62,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,168 | -286,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,920 | -8,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,091 | 2,757,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,757,012 | 2,748,364 |
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