中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,843 | 810,209 |
| 減価償却費 | 85,701 | 93,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,304 | -16,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 996 | 8,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,674 | 26,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,802 | 9,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,350 | -8,819 |
| 支払利息 | 22,705 | 30,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -781 |
| 固定資産除却損 | 2,630 | 12,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,132,148 | 2,953,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,946 | -401,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089,153 | -442,456 |
| その他 | 10,478 | -15,639 |
| 小計 | -465,948 | 3,057,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,350 | 8,819 |
| 利息の支払額 | -26,182 | -28,448 |
| 法人税等の支払額 | -80,301 | -503,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,081 | 2,533,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,979 | -44,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 1,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,380 | -658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,039 | -7,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,545 |
| その他の支出 | -15,811 | -19,726 |
| その他の収入 | 10,502 | 6,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,549 | -59,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,385,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,585,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,600 | -336,352 |
| リース債務の返済による支出 | -4,062 | -13,009 |
| 配当金の支払額 | -62,569 | -62,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,768 | -1,697,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,137 | 776,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,954 | 1,980,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,980,091 | 2,757,012 |
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