キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:36
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3034万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4147万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億9249万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -168 | 1 | -109 | -167 | -24 | 1,200 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -563 | -59 | 1,402 | -622 | -38 | 1,980 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 2,118 | -50 | -1,668 | 2,069 | -37 | 2,381 | 通期 | 2,534 | -60 | -1,697 | 2,474 | -45 | 2,757 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -681 | -30 | -225 | -712 | -22 | 1,820 | 3Q | 396 | -45 | -307 | 351 | -33 | 2,801 | 通期 | 329 | -51 | -287 | 278 | -34 | 2,748 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 173 | -91 | -277 | 82 | -86 | 2,553 | 通期 | 606 | -195 | -321 | 411 | -172 | 2,839 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 121 | -114 | -166 | 7 | -111 | 2,681 | 通期 | -706 | -120 | -269 | -826 | -150 | 1,744 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,103 | -96 | -77 | 1,007 | -89 | 2,674 | 通期 | 1,373 | -208 | -178 | 1,165 | -207 | 2,731 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 469 | -178 | -104 | 290 | -174 | 2,918 | 通期 | 1,414 | -3,707 | 1,388 | -2,293 | -3,695 | 1,827 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,101 | 188 | -347 | 1,289 | -95 | 2,768 | 通期 | 1,947 | -39 | -601 | 1,908 | -370 | 3,133 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,046 | -158 | -349 | 888 | -161 | 3,673 | 通期 | 2,142 | -411 | -1,104 | 1,731 | -424 | 3,760 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 362 | -788 | -217 | -425 | -782 | 3,117 | 通期 | 238 | -1,539 | 1,768 | -1,301 | -1,522 | 4,227 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,259 | -809 | -223 | 1,450 | -794 | 5,453 | 通期 | 655 | -1,815 | -229 | -1,160 | -1,845 | 2,838 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 29 | -419 | -237 | -390 | -504 | 2,211 | 通期 | 2,184 | -708 | -709 | 1,476 | -603 | 3,605 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 684 | -308 | -439 | 376 | -275 | 3,542 | 通期 | 1,044 | -458 | -698 | 586 | -413 | 3,492 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,033 | -10 | -455 | 2,023 | -15 | 5,062 | 通期 | 2,413 | -473 | -710 | 1,941 | -475 | 4,723 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -326 | -110 | -506 | -436 | -79 | 3,781 | 通期 | -1,437 | -308 | -781 | -1,745 | -120 | 2,197 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,892 | -241 | -230 | 2,651 | -222 | 4,618 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -1億6824万
- 2009年3月（個） -234.67%
- -5億6308万
- 2010年3月（個） プラ転
- 25億3382万
- 2011年3月（個） -87.01%
- 3億2912万
- 2012年3月（個） +84.1%
- 6億591万
- 2013年3月（個） マイ転
- -7億582万
- 2014年3月（個） プラ転
- 13億7284万
- 2015年3月（個） +2.98%
- 14億1375万
- 2016年3月（個） +37.7%
- 19億4678万
- 2017年3月（個） +10.03%
- 21億4197万
- 2018年3月（個） -88.88%
- 2億3818万
- 2019年3月（個） +174.98%
- 6億5496万
- 2020年3月（個） +233.45%
- 21億8395万
- 2021年3月（個） -52.18%
- 10億4427万
- 2022年3月（個） +131.09%
- 24億1322万
- 2023年3月（個） マイ転
- -14億3677万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 102万
- 2009年3月（個）資金投入
- -5854万
- 2010年3月（個）投入+2.02%
- -5973万
- 2011年3月（個）投入-14.63%
- -5099万
- 2012年3月（個）投入+281.56%
- -1億9456万
- 2013年3月（個）投入-38.44%
- -1億1978万
- 2014年3月（個）投入+73.65%
- -2億799万
- 2015年3月（個）投入+999.99%
- -37億690万
- 2016年3月（個）投入-98.95%
- -3877万
- 2017年3月（個）投入+961.05%
- -4億1146万
- 2018年3月（個）投入+274.04%
- -15億3903万
- 2019年3月（個）投入+17.91%
- -18億1469万
- 2020年3月（個）投入-61.01%
- -7億762万
- 2021年3月（個）投入-35.25%
- -4億5821万
- 2022年3月（個）投入+3.13%
- -4億7256万
- 2023年3月（個）投入-34.84%
- -3億791万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億938万
- 2009年3月（個）資金調達
- 14億176万
- 2010年3月（個）返済還元
- -16億9716万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億8677万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億2059万
- 2013年3月（個）返済還元
- -2億6924万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億7825万
- 2015年3月（個）資金調達
- 13億8829万
- 2016年3月（個）返済還元
- -6億122万
- 2017年3月（個）返済還元
- -11億382万
- 2018年3月（個）資金調達
- 17億6760万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億2925万
- 2020年3月（個）返済還元
- -7億873万
- 2021年3月（個）返済還元
- -6億9840万
- 2022年3月（個）返済還元
- -7億1031万
- 2023年3月（個）返済還元
- -7億8076万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億6722万
- 2009年3月（個） -271.74%
- -6億2163万
- 2010年3月（個） プラ転
- 24億7408万
- 2011年3月（個） -88.76%
- 2億7812万
- 2012年3月（個） +47.9%
- 4億1134万
- 2013年3月（個） マイ転
- -8億2560万
- 2014年3月（個） プラ転
- 11億6484万
- 2015年3月（個） マイ転
- -22億9314万
- 2016年3月（個） プラ転
- 19億800万
- 2017年3月（個） -9.3%
- 17億3050万
- 2018年3月（個） マイ転
- -13億84万
- 2019年3月（個）
- -11億5973万
- 2020年3月（個） プラ転
- 14億7633万
- 2021年3月（個） -60.3%
- 5億8605万
- 2022年3月（個） +231.14%
- 19億4066万
- 2023年3月（個） マイ転
- -17億4468万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2354万
- 2009年3月（個）増加+62.89%
- -3835万
- 2010年3月（個）増加+17.09%
- -4491万
- 2011年3月（個）減少-23.81%
- -3422万
- 2012年3月（個）増加+401.4%
- -1億7158万
- 2013年3月（個）減少-12.63%
- -1億4991万
- 2014年3月（個）増加+37.85%
- -2億666万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -36億9456万
- 2016年3月（個）減少-89.98%
- -3億7010万
- 2017年3月（個）増加+14.58%
- -4億2406万
- 2018年3月（個）増加+258.9%
- -15億2195万
- 2019年3月（個）増加+21.25%
- -18億4539万
- 2020年3月（個）減少-67.35%
- -6億250万
- 2021年3月（個）減少-31.52%
- -4億1261万
- 2022年3月（個）増加+15.03%
- -4億7462万
- 2023年3月（個）減少-74.76%
- -1億1977万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 11億9995万
- 2009年3月（個） +65.01%
- 19億8009万
- 2010年3月（個） +39.24%
- 27億5701万
- 2011年3月（個） -0.31%
- 27億4836万
- 2012年3月（個） +3.3%
- 28億3911万
- 2013年3月（個） -38.56%
- 17億4426万
- 2014年3月（個） +56.58%
- 27億3125万
- 2015年3月（個） -33.13%
- 18億2650万
- 2016年3月（個） +71.55%
- 31億3329万
- 2017年3月（個） +20%
- 37億5997万
- 2018年3月（個） +12.41%
- 42億2650万
- 2019年3月（個） -32.86%
- 28億3755万
- 2020年3月（個） +27.05%
- 36億516万
- 2021年3月（個） -3.13%
- 34億9231万
- 2022年3月（個） +35.23%
- 47億2265万
- 2023年3月（個） -53.48%
- 21億9720万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.02%
- 2009年3月（個）
- -2.97%
- 2010年3月（個）
- 13.7%
- 2011年3月（個）
- 1.62%
- 2012年3月（個）
- 3.3%
- 2013年3月（個）
- -3.33%
- 2014年3月（個）
- 5.89%
- 2015年3月（個）
- 5.54%
- 2016年3月（個）
- 8.84%
- 2017年3月（個）
- 8.28%
- 2018年3月（個）
- 0.88%
- 2019年3月（個）
- 2.56%
- 2020年3月（個）
- 7.45%
- 2021年3月（個）
- 3.65%
- 2022年3月（個）
- 8.02%
- 2023年3月（個）
- -4.68%