中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 344,451 | 348,313 |
| 減価償却費 | 65,669 | 70,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,716 | -2,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,235 | -106,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,983 | 33,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,361 | 12,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,628 | -8,112 |
| 支払利息 | 24,526 | 17,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,984,711 | 997,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,731 | 251,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,325,051 | -1,030,002 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,127 |
| その他 | 56,198 | 158,567 |
| 小計 | 2,636,539 | 920,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,628 | 8,112 |
| 利息の支払額 | -22,236 | -17,026 |
| 法人税等の支払額 | -503,566 | -515,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118,365 | 395,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,164 | -32,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,417 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,704 | -5,981 |
| その他の支出 | -15,109 | -7,614 |
| その他の収入 | 6,394 | 1,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,530 | -44,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,538,000 | -76,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,639 | -152,139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -62,792 | -62,524 |
| リース債務の返済による支出 | -6,701 | -15,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,132 | -306,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,702 | 43,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,091 | 2,380,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380,794 | 2,800,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
