中西製作所（5941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,135,392 | 2,729,318 |
| 減価償却費 | 555,075 | 545,879 |
| 為替差損益（△は益） | － | -393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,990 | 111,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,154 | 10,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,424 | -50,038 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 47,903 | -47,903 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,143 | -3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,020 | -34,764 |
| 支払利息 | 3,604 | 5,420 |
| 受取保険金 | -48,866 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -3,043 |
| 固定資産除却損 | 30,644 | 15,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,372 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,499 |
| 減損損失 | － | 2,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,699 | -645,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,742 | -30,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,137 | -1,199,398 |
| その他 | 647,676 | -291,823 |
| 小計 | 4,638,932 | 1,168,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,249 | 34,234 |
| 利息の支払額 | -3,679 | -5,182 |
| 保険金の受取額 | 48,866 | － |
| 法人税等の支払額 | -375,594 | -653,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,333,775 | 544,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,427 | 8,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,710 | -1,939,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,784 | -98,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,145 | -1,746,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,904 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -161,262 |
| その他の支出 | -19,909 | -5,429 |
| その他の収入 | 1,676 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,462 | -3,932,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,592 | -12,588 |
| 配当金の支払額 | -202,257 | -457,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,645 | -54,955 |
| その他 | -999 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,495 | 574,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,612,818 | -2,813,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,810,018 | 2,996,532 |
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