支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ23億83百万円減少し、172億59百万円となりました。これは主に、現金及び預金が15億80百万円、商品及び製品が9億7百万円、投資有価証券が1億19百万円、短期繰延税金資産が1億4百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が51億71百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ21億32百万円減少し、68億57百万円となりました。これは主に、賞与引当金が1億27百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が14億34百万円、未払法人税等が4億46百万円、長期借入金が2億50百万円、その他の流動負債が1億57百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ2億51百万円減少し、104億1百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が79百万円増加したものの、四半期純損失を2億36百万円計上し、また、剰余金の配当が94百万円あったことなどによるものであります。

2015/08/11 16:36