1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ7億82百万円減少し、185億37百万円となりました。これは主に、商品及び製品が8億53百万円、仕掛品が4億82百万円、現金及び預金が4億12百万円、原材料及び貯蔵品が1億88百万円、その他の流動資産が1億円、短期繰延税金資産が97百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が30億7百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ4億11百万円減少し、73億90百万円となりました。これは主に、その他の流動負債が1億77百万円、電子記録債務が1億28百万円、賞与引当金が1億35百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が4億39百万円、1年内返済予定の長期借入金が2億50百万円、未払法人税等が2億7百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ3億70百万円減少し、111億46百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が30百万円増加したものの、四半期純損失を3億5百万円計上し、また、剰余金の配当が94百万円あったことなどによるものであります。

2016/08/10 16:33