短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	500,000	0.1	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、利子補給を含めております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/28 9:06

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
長期借入金	300,000	300,000

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度6社、当事業年度6社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。

2019/06/28 9:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)買掛金	2,595,987	2,595,987	-
(4)短期借入金	400,000	400,000	-
(5)長期借入金	2,300,000	2,300,000	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。
当事業年度(2019年3月31日)

2019/06/28 9:06