短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当第3四半期会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2024/02/09 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。
当第3四半期会計期間の現金及び預金の残高は35億13百万円、短期借入金の残高は7億円であり、資金の流動性は維持していると考えております。

2024/02/09 13:11