区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	1,800,000	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、利子補給金を含めております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/05/19 9:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

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#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
短期借入金	500,000千円	1,200,000千円
計	500,000	1,200,000

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度9社、当事業年度8社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は5億74百万円(前年同期は使用した資金2億66百万円)となりました。これは主に短期借入金による収入が11億円、配当金の支払額が4億57百万円、自己株式の取得による支出が54百万円あったことなどによるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。また、「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「関係会社短期貸付金」、「1年内回収予定の関係会社長期貸付金」、「支払手形」、「電子記録債務」、「買掛金」及び「短期借入金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、重要性が乏しいものについても注記を省略しております。
前事業年度(2024年3月31日)

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