カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,067 | 33,831 |
| 減価償却費 | 222,550 | 200,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -3,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,659 | 6,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,102 | 11,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,173 | -35,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,046 | -19,980 |
| 支払利息 | 13,150 | 13,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 1,419 | 7,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,491 | 19,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,040 | -97,070 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,539 | 63,858 |
| その他 | 14,243 | 43,976 |
| 小計 | 723,195 | 248,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,694 | 28,480 |
| 利息の支払額 | -8,675 | -6,576 |
| 法人税等の支払額 | -72,923 | -126,134 |
| 法人税等の還付額 | 4,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,802 | 144,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,200,000 | -6,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,950,000 | 5,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,349 | 200,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,975 | -139,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201,753 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | -2,795 | -2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,544 | -542,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,003 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67,080 | -512 |
| 配当金の支払額 | -214,922 | -213,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,005 | -214,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,747 | -611,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,746,423 | 849,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,676 | 511,308 |
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