キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7928万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3758万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8849万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 20 | 178 | -108 | 198 | -279 | 846 | 通期 | 509 | -478 | -215 | 32 | -361 | 593 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 206 | -33 | -108 | 173 | -48 | 658 | 通期 | 558 | -168 | -216 | 390 | -133 | 768 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -481 | -108 | -211 | -121 | 449 | 通期 | 446 | -584 | -216 | -138 | -434 | 414 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 83 | -159 | -108 | -76 | -159 | 229 | 通期 | 376 | -134 | -215 | 242 | -333 | 441 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 207 | -92 | -107 | 115 | -92 | 449 | 通期 | 595 | -355 | -214 | 240 | -252 | 467 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 58 | -162 | -107 | -104 | -362 | 257 | 通期 | 620 | -184 | -213 | 436 | -484 | 690 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 249 | -62 | -106 | 187 | -62 | 771 | 通期 | 447 | -194 | -213 | 252 | -195 | 729 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -52 | -155 | -107 | -207 | -155 | 415 | 通期 | 363 | -475 | -214 | -111 | -474 | 405 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 39 | 173 | -107 | 213 | -326 | 510 | 通期 | 857 | 39 | -216 | 896 | -560 | 1,085 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 138 | -188 | -179 | -51 | -604 | 855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 3157万
- 2016年3月（個） 大幅増
- 3億9033万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億3805万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億4248万
- 2019年3月（個） -0.97%
- 2億4012万
- 2020年3月（個） +81.59%
- 4億3604万
- 2021年3月（個） -42.1%
- 2億5246万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億1112万
- 2023年3月（個） プラ転
- 8億9603万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億6100万
- 2016年3月（個）減少-63.25%
- -1億3268万
- 2017年3月（個）増加+227.23%
- -4億3418万
- 2018年3月（個）減少-23.24%
- -3億3326万
- 2019年3月（個）減少-24.47%
- -2億5170万
- 2020年3月（個）増加+92.19%
- -4億8374万
- 2021年3月（個）減少-59.63%
- -1億9528万
- 2022年3月（個）増加+142.75%
- -4億7403万
- 2023年3月（個）増加+18.03%
- -5億5950万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.47%
- 2016年3月（個）
- 7.34%
- 2017年3月（個）
- 6.15%
- 2018年3月（個）
- 5.07%
- 2019年3月（個）
- 8.13%
- 2020年3月（個）
- 8.14%
- 2021年3月（個）
- 6.88%
- 2022年3月（個）
- 5.33%
- 2023年3月（個）
- 10.58%