カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,959 | 1,382,478 |
| 減価償却費 | 311,203 | 402,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 999 | -1,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,633 | 13,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,889 | -222,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -373 | 4,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,490 | -4,693 |
| 支払利息 | 12,269 | 14,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,460 | 23,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,270 | 70,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,278 | -57,218 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,565 | 27,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,614 | 26,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,627 | -19,520 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,174 | 8,401 |
| その他 | 973 | － |
| 小計 | 928,813 | 1,575,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,518 | 4,710 |
| 利息の支払額 | -12,260 | -14,747 |
| 法人税等の支払額 | -64,171 | -442,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,899 | 1,122,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,250,000 | -7,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,450,000 | 8,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,357 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,694 | -1,381,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -4,740 |
| その他の支出 | － | -85,993 |
| その他の収入 | 0 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,138 | -659,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,669 | -2,662 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -472 |
| 配当金の支払額 | -214,196 | -284,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,866 | -287,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,171 | 175,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,861 | 1,260,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
