カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,379 | 375,434 |
| 減価償却費 | 138,591 | 272,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,894 | -873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231,040 | -79,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,319 | 19,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,720 | -1,223 |
| 支払利息 | 7,384 | 7,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,646 | 202,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,788 | -8,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,350 | -90,570 |
| その他 | -80,946 | 13,540 |
| 小計 | 472,985 | 708,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,750 | 923 |
| 利息の支払額 | -7,365 | -7,788 |
| 法人税等の支払額 | -330,790 | -256,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,580 | 445,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,550,000 | -4,950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,050,000 | 4,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,903 | -302,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -1,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -84,949 | -979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,497 | -705,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,210 | -1,694 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -276 |
| 配当金の支払額 | -178,070 | -177,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,280 | -179,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,197 | -439,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,664 | 820,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
