カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,434 | 340,533 |
| 減価償却費 | 272,457 | 272,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -873 | -2,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,648 | -5,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,507 | 16,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -7,876 |
| 支払利息 | 7,769 | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,033 | 228,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,623 | -53,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,570 | -36,503 |
| その他 | 13,540 | -156,851 |
| 小計 | 708,885 | 605,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,956 |
| 利息の支払額 | -7,788 | -11,000 |
| 法人税等の支払額 | -256,240 | -247,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,780 | 348,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,950,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,550,000 | 2,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,777 | -288,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -1,700 |
| その他 | -979 | -7,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,675 | -347,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,694 | -9,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| 配当金の支払額 | -177,723 | -177,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,694 | -187,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,589 | -186,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 820,714 | 816,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
