カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,604 | 609,379 |
| 減価償却費 | 140,179 | 138,591 |
| 減損損失 | 973 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | 6,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,899 | -231,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | 19,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -2,720 |
| 支払利息 | 6,140 | 7,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,550 | 4,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231,829 | 9,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,435 | -8,350 |
| その他 | 44,721 | -80,946 |
| 小計 | 84,265 | 472,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,617 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -6,133 | -7,365 |
| 法人税等の支払額 | -41,381 | -330,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,368 | 137,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,150,000 | -4,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,250,000 | 5,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,311 | -600,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -2,646 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | － | -84,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,289 | -188,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,210 |
| 配当金の支払額 | -107,435 | -178,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,435 | -179,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,222 | -230,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,861 | 854,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
