カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,298 | 348,604 |
| 減価償却費 | 151,013 | 140,179 |
| 減損損失 | － | 973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394 | 1,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,560 | 5,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,260 | -17,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,348 | 3,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -2,554 |
| 支払利息 | 5,799 | 6,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,681 | -216,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,739 | -231,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,586 | 2,435 |
| その他 | -530 | 44,721 |
| 小計 | -10,033 | 84,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 2,617 |
| 利息の支払額 | -5,599 | -6,133 |
| 法人税等の支払額 | -38,726 | -41,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,231 | 39,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,650,000 | -5,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,450,000 | 5,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,370 | -325,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,630 | -710 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -689 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,143 | 173,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106,753 | -107,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,753 | -107,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,128 | 105,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,365 | 509,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
