カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,851 | -41,298 |
| 減価償却費 | 147,725 | 151,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | 394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,360 | 14,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,780 | 6,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,541 | 8,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,191 | -1,745 |
| 支払利息 | 5,696 | 5,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,766 | -58,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,615 | -107,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,158 | 13,586 |
| その他 | -34,716 | -530 |
| 小計 | 402,800 | -10,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,433 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -5,502 | -5,599 |
| 法人税等の支払額 | -150,584 | -38,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,145 | -52,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,450,000 | -4,650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,450,000 | 4,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,135 | -144,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,930 | -10,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -145 |
| その他 | 337 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,871 | -155,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106,205 | -106,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,205 | -106,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,068 | -314,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,494 | 415,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
