カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,517 | 56,851 |
| 減価償却費 | 143,848 | 147,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | -3,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,722 | 5,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,041 | 10,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,271 | 6,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,400 | -2,191 |
| 支払利息 | 5,618 | 5,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,239 | 394,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,320 | -120,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,282 | -64,158 |
| その他 | -96,340 | -34,716 |
| 小計 | 159,174 | 402,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 2,433 |
| 利息の支払額 | -5,427 | -5,502 |
| 法人税等の支払額 | -98,365 | -150,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,956 | 249,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,450,000 | -4,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,650,000 | 4,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,958 | -58,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -3,930 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -142 |
| その他 | 251 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,541 | -61,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106,669 | -106,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,669 | -106,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,255 | 81,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,824 | 770,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
