カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,280 | 62,517 |
| 減価償却費 | 126,852 | 143,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,694 | -1,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,249 | -5,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | -13,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,987 | 5,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,389 | -2,400 |
| 支払利息 | 5,562 | 5,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,333 | 173,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,609 | -130,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,426 | 18,282 |
| その他 | 18,780 | -96,340 |
| 小計 | 270,008 | 159,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,478 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -5,375 | -5,427 |
| 法人税等の支払額 | -60,087 | -98,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,023 | 57,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,650,000 | -4,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,250,000 | 4,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,578 | -356,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -4,618 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -216 |
| その他 | 135 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,888 | -161,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106,837 | -106,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,837 | -106,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,297 | -210,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,232 | 256,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
