カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 21,280 |
| 減価償却費 | 127,139 | 126,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,706 | -2,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,813 | 10,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,020 | 10,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,021 | 2,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,397 | -2,389 |
| 支払利息 | 5,585 | 5,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,748 | 195,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,459 | -108,609 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 64,697 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,467 | -7,426 |
| その他 | 60,036 | 18,780 |
| 小計 | 161,606 | 270,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 2,478 |
| 利息の支払額 | -5,326 | -5,375 |
| 法人税等の支払額 | -75,731 | -60,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,976 | 207,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,250,000 | -4,650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,302 | -86,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,198 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -247 |
| その他 | 72 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,450 | -91,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106,742 | -106,837 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,668 | -106,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,142 | 8,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,724 | 449,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
