カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,814 | 639 |
| 減価償却費 | 103,270 | 127,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,670 | -65,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,792 | 8,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,490 | 8,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,696 | 6,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,078 | -2,397 |
| 支払利息 | 8,135 | 5,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,783 | 72,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,107 | -130,459 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 64,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,564 | 6,467 |
| その他 | -53,512 | 60,036 |
| 小計 | 416,766 | 161,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,416 | 2,427 |
| 利息の支払額 | -7,872 | -5,326 |
| 法人税等の支払額 | -145,767 | -75,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,543 | 82,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,110,000 | -5,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,750,000 | 5,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,602 | -159,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -221 |
| その他 | -4 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,749 | -159,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -106,978 | -106,742 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,948 | -107,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,155 | -184,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,556 | 229,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
