カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,620 | -33,814 |
| 減価償却費 | 100,465 | 103,270 |
| 減損損失 | 889 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -4,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,025 | 5,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,109 | 10,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,484 | 6,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,943 | -4,078 |
| 支払利息 | 8,958 | 8,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,943 | 342,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,358 | 10,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,670 | 25,564 |
| その他 | -44,300 | -53,512 |
| 小計 | 345,141 | 416,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,148 | 6,416 |
| 利息の支払額 | -8,700 | -7,872 |
| 法人税等の支払額 | -138,865 | -145,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,723 | 269,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,450,000 | -6,110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,465,000 | 5,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,581 | -120,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -142 |
| その他 | -90 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,844 | -480,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -106,762 | -106,978 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,688 | -107,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,190 | -319,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,075 | 448,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
