カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,042 | 25,620 |
| 減価償却費 | 88,795 | 100,465 |
| 減損損失 | － | 889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,375 | 6,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,953 | 4,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,104 | 8,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,967 | -5,943 |
| 支払利息 | 8,931 | 8,958 |
| 為替差損益（△は益） | -24,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,456 | 272,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,355 | -14,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,378 | -17,670 |
| その他 | -9,080 | -44,300 |
| 小計 | 178,002 | 345,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,696 | 8,148 |
| 利息の支払額 | -8,685 | -8,700 |
| 法人税等の支払額 | -159,347 | -138,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,666 | 205,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,842,000 | -5,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,300,000 | 5,465,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,593 | -47,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -173 |
| その他 | -822 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,481 | -32,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -926 | -926 |
| 配当金の支払額 | -106,829 | -106,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,756 | -107,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,599 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,990 | 65,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,520 | 658,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
