カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,890 | 169,042 |
| 減価償却額 | 88,659 | 88,795 |
| 貸倒引当金の増減額 | -102 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額 | 43,848 | 7,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5,505 | 8,953 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,328 | 7,104 |
| 受取利息及び配当金 | -9,968 | -6,967 |
| 支払利息 | 8,811 | 8,931 |
| 為替差損益 | － | -24,599 |
| 売上債権の増減額 | 254,013 | 108,456 |
| たな卸資産の増減額 | -53,390 | -183,355 |
| 仕入債務の増減額 | -20,162 | 3,378 |
| その他 | -46,472 | -9,080 |
| 小計 | 362,952 | 178,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,383 | 9,696 |
| 利息の支払額 | -8,569 | -8,685 |
| 法人税等の支払額 | -174,118 | -159,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,647 | 19,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -5,950,000 | -4,842,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 5,650,000 | 5,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,899 | -278,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,087 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -102 |
| その他 | -1,860 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,957 | 178,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -926 | -926 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -106,952 | -106,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,894 | -107,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,599 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,204 | 114,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,714 | 845,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
