カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,105 | 98,890 |
| 減価償却費 | 101,870 | 88,659 |
| 減損損失 | 1,955 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,287 | 43,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,922 | -5,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,533 | 4,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,445 | -9,968 |
| 支払利息 | 8,819 | 8,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,248 | 254,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,319 | -53,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,998 | -20,162 |
| その他 | -18,524 | -46,472 |
| 小計 | 321,916 | 362,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,022 | 20,383 |
| 利息の支払額 | -8,581 | -8,569 |
| 法人税等の支払額 | -119,744 | -174,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,613 | 200,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900,000 | -5,950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,000 | 5,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,108 | -76,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -109 |
| その他 | -1,998 | -1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,212 | -381,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -106,691 | -106,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,691 | -107,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,290 | -289,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,946 | 636,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,655 | 534,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
