カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -61,459 | 156,105 |
| 減価償却費 | 118,881 | 101,870 |
| 減損損失 | － | 1,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | -9,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,397 | -16,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,927 | -13,445 |
| 支払利息 | 9,062 | 8,819 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 有形固定資産除却損 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,771 | 226,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,344 | -103,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,640 | -14,998 |
| その他 | 4,556 | -18,524 |
| 小計 | 73,208 | 321,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,245 | 17,022 |
| 利息の支払額 | -6,639 | -8,581 |
| 法人税等の支払額 | -83,831 | -119,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | 210,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,000 | -3,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 3,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,666 | -126,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -105 |
| その他 | -1,870 | -1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,313 | -128,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -106,985 | -106,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,138 | -106,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,470 | -24,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,051 | 444,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,581 | 636,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
