カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -41,112 | -61,459 |
| 減価償却費 | 130,324 | 118,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,671 | -166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | 3,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,425 | 8,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,924 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,920 | -11,927 |
| 支払利息 | 8,765 | 9,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 7,609 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,325 | 238,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,053 | -130,344 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,529 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,631 | -109,640 |
| その他 | -7,090 | 4,556 |
| 小計 | 214,822 | 73,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,666 | 15,245 |
| 利息の支払額 | -6,451 | -6,639 |
| 法人税等の支払額 | -122,446 | -83,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,591 | -2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500,000 | 2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,001 | 600,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,537 | -41,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | -2,288 | -1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,382 | -43,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -153 |
| 配当金の支払額 | -107,128 | -106,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,499 | -107,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,291 | -152,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,282 | 637,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,991 | 444,581 |
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