カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157,608 | 882,294 |
| 減価償却費 | 578,948 | 584,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -1,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,863 | 11,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,078 | 2,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,620 | 18,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,080 | -18,566 |
| 支払利息 | 15,917 | 21,909 |
| 受取保険金 | － | -20,000 |
| 損害賠償金 | － | 100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,863 | 285,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,749 | 90,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,112 | -2,696 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,009 | -3,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,205 | -53,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,066 | -97,798 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,138 | 26 |
| 小計 | 1,860,017 | 1,800,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 10,991 |
| 利息の支払額 | -12,624 | -21,868 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -349,673 | -344,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,527 | 1,344,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,750,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,500,000 | 7,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,593 | -467,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,394 | -10,572 |
| その他の支出 | -624,784 | -14,895 |
| その他の収入 | 100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464,772 | -642,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,373 | -20,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| 配当金の支払額 | -284,668 | -284,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,319 | -304,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,564 | 397,255 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,002,740 | 1,399,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
