カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,792 | 227,126 |
| 減価償却費 | 236,379 | 283,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -966 | -64,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,027 | 2,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,310 | 18,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,951 | -7,609 |
| 支払利息 | 13,951 | 11,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,040 | -14,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,525 | -96,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,733 | 2,441 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,619 | 6,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 64,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,284 | -29,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,393 | 51,059 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,869 | 5,936 |
| 小計 | 606,556 | 462,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,679 | 4,080 |
| 利息の支払額 | -13,434 | -10,643 |
| 法人税等の支払額 | -156,458 | -79,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,343 | 376,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,560,000 | -8,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,410,000 | 9,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,186 | -331,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,569 |
| その他の支出 | -4 | － |
| その他の収入 | 84 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,395 | -133,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -50 |
| 配当金の支払額 | -213,768 | -213,436 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,078 | -215,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,130 | 27,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,580 | 440,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
