カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,877 | 248,792 |
| 減価償却費 | 215,743 | 236,379 |
| 減損損失 | 86,597 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,573 | -966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,697 | 10,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,569 | 21,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | -1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,763 | -5,951 |
| 支払利息 | 17,700 | 13,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,844 | 75,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,574 | 52,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,427 | -7,733 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,310 | 15,619 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -64,697 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,759 | 16,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,911 | -50,393 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32,169 | -16,869 |
| 小計 | 713,402 | 606,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,346 | 9,679 |
| 利息の支払額 | -17,182 | -13,434 |
| 法人税等の支払額 | -150,237 | -156,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,329 | 446,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,350,000 | -9,560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,315,000 | 9,410,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,684 | -434,186 |
| その他の支出 | -90 | -4 |
| その他の収入 | 96 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,992 | -584,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -457 |
| 配当金の支払額 | -213,578 | -213,768 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,509 | -216,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,826 | -354,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,711 | 413,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
