カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,153 | 259,877 |
| 減価償却費 | 207,425 | 215,743 |
| 減損損失 | － | 86,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 85,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,520 | 16,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,523 | 14,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,547 | 1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,595 | -10,763 |
| 支払利息 | 17,830 | 17,700 |
| 為替差損益（△は益） | -46,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,884 | 9,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,254 | 100,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 670 | 3,427 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,553 | 8,310 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -64,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,323 | 2,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,079 | -1,911 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,558 | -32,169 |
| 小計 | 748,326 | 713,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,485 | 12,346 |
| 利息の支払額 | -17,575 | -17,182 |
| 法人税等の支払額 | -235,063 | -150,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,173 | 558,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,757,000 | -9,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,642,000 | 9,315,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,009 | -132,684 |
| その他の支出 | -1,509 | -90 |
| その他の収入 | 129 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,595 | -167,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -213,605 | -213,578 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,457 | -215,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,234 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,644 | 174,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,884 | 767,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
