カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,468 | 550,153 |
| 減価償却費 | 184,886 | 207,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,533 | 14,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | 18,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,880 | 4,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,036 | -12,595 |
| 支払利息 | 17,632 | 17,830 |
| 為替差損益（△は益） | -1,808 | -46,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,559 | 35,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,392 | -58,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,083 | 670 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 268 | 6,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,185 | -36,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,078 | 41,079 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,177 | 4,558 |
| 小計 | 762,489 | 748,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,706 | 13,485 |
| 利息の支払額 | -17,300 | -17,575 |
| 法人税等の支払額 | -213,300 | -235,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,595 | 509,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,950,000 | -8,757,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,650,000 | 8,642,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,987 | -361,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,087 | － |
| その他の支出 | -4,253 | -1,509 |
| その他の収入 | 554 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,994 | -477,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -213,849 | -213,605 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,798 | -215,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,808 | 46,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,389 | -137,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,529 | 592,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
