カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,176 | 147,702 |
| 減価償却費 | 320,017 | 319,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | -4,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,704 | 18,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | 21,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,159 | -3,397 |
| 支払利息 | 11,261 | 11,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,608 | 356,090 |
| 棚卸資産の増減額 | -87,600 | -161,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 485 | -5,372 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,737 | -11,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,288 | -43,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,132 | -31,691 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,609 | 16,419 |
| 小計 | 746,561 | 630,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 3,744 |
| 利息の支払額 | -10,878 | -11,209 |
| 法人税等の支払額 | -119,919 | -176,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,975 | 446,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,600,000 | -7,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900,000 | 7,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437 | -204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,039 | -173,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,706 | -22,067 |
| その他の支出 | － | -195 |
| その他の収入 | 252 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,930 | -194,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -213,452 | -212,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,452 | -212,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,592 | 39,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,824 | 729,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
