カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,702 | 80,139 |
| 減価償却費 | 319,296 | 315,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,519 | -474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,935 | 28,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,860 | 16,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 589 | 1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -3,126 |
| 支払利息 | 11,406 | 11,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,090 | -116,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,581 | 32,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,372 | -4,587 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,760 | 13,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,241 | 28,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,691 | 7,814 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,419 | 6,688 |
| その他 | － | -4,349 |
| 小計 | 630,734 | 414,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,744 | 3,525 |
| 利息の支払額 | -11,209 | -11,204 |
| 法人税等の支払額 | -176,355 | -42,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,914 | 363,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,600,000 | -8,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,213 | -459,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,067 | -14,399 |
| その他の支出 | -195 | － |
| その他の収入 | 1,232 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,447 | -474,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -212,796 | -213,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,796 | -213,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,669 | -324,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,494 | 404,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
