#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 流動資産は、前事業年度末に比べ7億27百万円減少し117億91百万円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が60百万円増加しましたが、現金及び預金が7億78百万円、電子記録債権が57百万円、原材料及び貯蔵品が24百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ11億41百万円増加し52億5百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産のその他に含まれる建設仮勘定が5億4百万円減少しましたが、有形固定資産のその他に含まれる機械及び装置が12億23百万円、建物が3億18百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債は、前事業年度末に比べ67百万円減少し25億8百万円となりました。その主な要因は、流動負債のその他に含まれる未払金が5億1百万円増加しましたが、流動負債の未払法人税等が2億51百万円、固定負債の役員退職慰労引当金が2億26百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
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