稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -469,894 | -156,435 |
| 減価償却費 | 156,877 | 129,556 |
| 減損損失 | 54,475 | 9,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | -55,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237,300 | 234,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,001 | -27,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,272 | 4,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,983 | -8,338 |
| 支払利息 | 907 | 317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,947 | 56,144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,860 |
| 自己株式取得費用 | － | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,869 | 579,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,029 | 81,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,364 | -678,112 |
| その他 | 112,385 | -268,334 |
| 小計 | -173,375 | -72,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,777 | 9,356 |
| 利息の支払額 | -907 | -317 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -469,711 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,463 | -15,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -634,680 | -78,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,853 | -182,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -404,661 |
| その他 | -12,549 | -38,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,402 | -124,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -126,776 |
| 配当金の支払額 | -127,973 | -129,811 |
| その他 | -310 | 49,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,284 | -206,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,367 | -410,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,522,332 | 7,202,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,202,965 | 5,465,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
