3421 稲葉製作所

3421
2024/07/11
時価
317億円
PER 予
12.43倍
2010年以降
8.68-99.4倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.37-0.9倍
(2010-2023年)
配当 予
1.71%
ROE 予
5.64%
ROA 予
4.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月15日 15:25
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8456万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2678万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1513万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
7月期
連結
2Q-852-542-176-1,394-3707,473
通期730-2,582-352-1,851-2,0126,840
2016年
7月期
連結
2Q4533,431-2113,884-1,44310,514
通期2,1025,961-4238,063-4,38314,481
2017年
7月期
連結
2Q698-806-212-108-1,79814,162
通期2,911-1,066-4421,845-2,27315,884
2018年
7月期
連結
2Q-73-1,476-230-1,548-1,02214,106
通期2,112-2,255-460-143-1,76215,281
2019年
7月期
連結
2Q584-896-230-312-48014,739
通期3,465-1,628-4601,837-1,87216,658
2020年
7月期
連結
2Q428-2,873-230-2,445-1,55613,984
通期2,489-4,001-459-1,512-2,54514,687
2021年
7月期
連結
2Q1,300-835-1,740465-1,31713,413
通期5,037-2,892-1,9562,145-3,21114,877
2022年
7月期
連結
2Q297-1,233-316-936-95213,625
通期3,086-2,218-533868-2,12215,212
2023年
7月期
連結
2Q1,279-981-217298-97115,293
通期2,976-1,699-4341,277-1,01816,055
2024年
7月期
連結
2Q615-827-385-212-1,01615,458
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年7月(連)
7億3034万
2016年7月(連) +187.8%
21億191万
2017年7月(連) +38.5%
29億1124万
2018年7月(連) -27.47%
21億1151万
2019年7月(連) +64.1%
34億6503万
2020年7月(連) -28.17%
24億8886万
2021年7月(連) +102.39%
50億3719万
2022年7月(連) -38.73%
30億8626万
2023年7月(連) -3.58%
29億7585万

投資活動によるCF#3

2015年7月(連)資金投入
-25億8162万
2016年7月(連)資金回収
59億6124万
2017年7月(連)資金投入
-10億6645万
2018年7月(連)投入+111.4%
-22億5453万
2019年7月(連)投入-27.79%
-16億2807万
2020年7月(連)投入+145.75%
-40億97万
2021年7月(連)投入-27.71%
-28億9232万
2022年7月(連)投入-23.31%
-22億1820万
2023年7月(連)投入-23.41%
-16億9900万

財務活動によるCF#4

2015年7月(連)返済還元
-3億5207万
2016年7月(連)返済還元
-4億2258万
2017年7月(連)返済還元
-4億4169万
2018年7月(連)返済還元
-4億5980万
2019年7月(連)返済還元
-4億5971万
2020年7月(連)返済還元
-4億5889万
2021年7月(連)返済還元
-19億5563万
2022年7月(連)返済還元
-5億3281万
2023年7月(連)返済還元
-4億3411万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年7月(連)
-18億5127万
2016年7月(連) プラ転
80億6316万
2017年7月(連) -77.12%
18億4479万
2018年7月(連) マイ転
-1億4301万
2019年7月(連) プラ転
18億3696万
2020年7月(連) マイ転
-15億1211万
2021年7月(連) プラ転
21億4487万
2022年7月(連) -59.53%
8億6806万
2023年7月(連) +47.09%
12億7684万

設備投資#6#7*

2015年7月(連)
-20億1169万
2016年7月(連)増加+117.86%
-43億8273万
2017年7月(連)減少-48.14%
-22億7279万
2018年7月(連)減少-22.49%
-17億6159万
2019年7月(連)増加+6.27%
-18億7200万
2020年7月(連)増加+35.95%
-25億4500万
2021年7月(連)増加+26.17%
-32億1100万
2022年7月(連)減少-33.91%
-21億2200万
2023年7月(連)減少-52.03%
-10億1800万

現金等#8

2015年7月(連)
68億4035万
2016年7月(連) +111.7%
144億8093万
2017年7月(連) +9.69%
158億8402万
2018年7月(連) -3.8%
152億8121万
2019年7月(連) +9.01%
166億5846万
2020年7月(連) -11.83%
146億8746万
2021年7月(連) +1.29%
148億7669万
2022年7月(連) +2.25%
152億1194万
2023年7月(連) +5.54%
160億5468万

営業CFマージン

2015年7月(連)
2.46%
2016年7月(連)
6.63%
2017年7月(連)
9.23%
2018年7月(連)
6.47%
2019年7月(連)
10.18%
2020年7月(連)
7.2%
2021年7月(連)
13.33%
2022年7月(連)
7.88%
2023年7月(連)
7.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/07、2016/07、2017/07、2018/07)
#8 : 現金及び現金同等物の残高