キャッシュ・フローの状況
2023年3月17日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1690万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8149万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7927万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 123 | -1,196 | 542 | -1,073 | -429 | 6,308 | 通期 | 3,057 | -1,218 | 366 | 1,838 | -899 | 9,044 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -852 | -542 | -176 | -1,394 | -370 | 7,473 | 通期 | 730 | -2,582 | -352 | -1,851 | -2,012 | 6,840 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 453 | 3,431 | -211 | 3,884 | -1,443 | 10,514 | 通期 | 2,102 | 5,961 | -423 | 8,063 | -4,383 | 14,481 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 698 | -806 | -212 | -108 | -1,798 | 14,162 | 通期 | 2,911 | -1,066 | -442 | 1,845 | -2,273 | 15,884 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -73 | -1,476 | -230 | -1,548 | -1,022 | 14,106 | 通期 | 2,112 | -2,255 | -460 | -143 | -1,762 | 15,281 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 584 | -896 | -230 | -312 | -480 | 14,739 | 通期 | 3,465 | -1,628 | -460 | 1,837 | -1,872 | 16,658 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 428 | -2,873 | -230 | -2,445 | -1,556 | 13,984 | 通期 | 2,489 | -4,001 | -459 | -1,512 | -2,545 | 14,687 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,300 | -835 | -1,740 | 465 | -1,317 | 13,413 | 通期 | 5,037 | -2,892 | -1,956 | 2,145 | -3,211 | 14,877 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 297 | -1,233 | -316 | -936 | -952 | 13,625 | 通期 | 3,086 | -2,218 | -533 | 868 | -2,122 | 15,212 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,279 | -981 | -217 | 298 | -971 | 15,293 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年7月（連）
- 18億3838万
- 2015年7月（連） マイ転
- -18億5127万
- 2016年7月（連） プラ転
- 80億6316万
- 2017年7月（連） -77.12%
- 18億4479万
- 2018年7月（連） マイ転
- -1億4301万
- 2019年7月（連） プラ転
- 18億3696万
- 2020年7月（連） マイ転
- -15億1211万
- 2021年7月（連） プラ転
- 21億4487万
- 2022年7月（連） -59.53%
- 8億6806万
営業CFマージン
- 2014年7月（連）
- 9.94%
- 2015年7月（連）
- 2.46%
- 2016年7月（連）
- 6.63%
- 2017年7月（連）
- 9.23%
- 2018年7月（連）
- 6.47%
- 2019年7月（連）
- 10.18%
- 2020年7月（連）
- 7.2%
- 2021年7月（連）
- 13.33%
- 2022年7月（連）
- 7.88%