稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,284,514 | 1,654,395 |
| 減価償却費 | 899,533 | 840,149 |
| 減損損失 | 12,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 24 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -69,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,866 | 5,935 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -62,529 | -77,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,639 | -10,895 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,806 | -11,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,506 | -9,375 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 保険解約返戻金 | -1,628 | -15,781 |
| 支払利息 | 230 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,764 | -2,276 |
| 固定資産除却損 | 103 | 5,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423,869 | 907,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -410,719 | -387,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806,406 | -1,006,296 |
| その他 | -947,772 | -475,351 |
| 小計 | 1,412,564 | 1,250,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,284 | 10,187 |
| 利息の支払額 | -230 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -142,351 | -695,379 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,277 | 615,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,036 | -982,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,777 | -34,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,681 | -200,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,291 | 119,040 |
| その他 | -13,291 | -37,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,495 | -826,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -215,628 | -383,282 |
| その他 | -1,280 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,909 | -384,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,872 | -596,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,292,821 | 15,458,469 |
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