稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,654,395 | 672,162 |
| 減価償却費 | 840,149 | 979,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -66 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -69,279 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,935 | 3,572 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -77,246 | -84,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,895 | -843 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11,221 | -36,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,375 | -16,920 |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -15,781 | － |
| 支払利息 | 249 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,080 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,276 | 4,146 |
| 固定資産除却損 | 5,790 | 25,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907,765 | 1,137,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -387,925 | -238,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006,296 | -864,943 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,650 | -259,703 |
| その他 | -457,701 | -731,298 |
| 小計 | 1,250,579 | 588,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,187 | 16,910 |
| 利息の支払額 | -249 | － |
| 法人税等の支払額 | -695,379 | -514,196 |
| 保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,137 | 91,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,203 | -992,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,103 | -40,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,300 | -100,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,345 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 119,040 | 2,249 |
| その他 | -37,567 | -19,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,788 | -1,350,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -383,282 | -341,590 |
| その他 | -1,280 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,563 | -342,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,214 | -1,602,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,458,469 | 14,500,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
