稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,162 | 912,637 |
| 減価償却費 | 979,422 | 845,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,572 | 5,315 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -84,764 | -102,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -843 | 4,309 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36,396 | -37,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,920 | -33,315 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -68,886 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,146 | -516 |
| 固定資産除却損 | 25,066 | 6,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,137,434 | 457,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238,285 | 95,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -864,943 | -1,053,023 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -259,703 | -2,100 |
| その他 | -731,298 | -511,345 |
| 小計 | 588,584 | 500,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,910 | 33,122 |
| 法人税等の支払額 | -514,196 | -136,697 |
| 法人税等の還付額 | － | 163,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,297 | 559,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,848 | -988,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,513 | -23,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,299 | -400,330 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,249 | 29,270 |
| その他 | -19,362 | -29,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350,773 | -1,012,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -341,590 | -335,688 |
| その他 | -1,280 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,870 | -336,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602,346 | -790,080 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,500,756 | 15,347,267 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89,440 |
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