四半期報告書-第76期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,688 | 1,284,514 |
| 減価償却費 | 947,520 | 899,533 |
| 減損損失 | 17,803 | 12,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,789 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -977 | 12,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,499 | -62,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,350 | 3,639 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,161 | 15,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,514 | -8,506 |
| 支払利息 | 230 | 230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,777 | -2,764 |
| 固定資産除却損 | 15,559 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,036 | 1,423,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526,052 | -410,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,906 | -806,406 |
| その他 | -651,631 | -949,400 |
| 小計 | 884,180 | 1,412,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,971 | 9,284 |
| 利息の支払額 | -230 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -596,017 | -142,351 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,904 | 1,279,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,279 | -942,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,097 | -28,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,901 | -201,681 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 20,433 | -8,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,844 | -981,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -315,094 | -215,628 |
| その他 | -882 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,977 | -216,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251,918 | 80,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,624,778 | 15,292,821 |