四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,405,904 | 505,688 |
| 減価償却費 | 747,175 | 947,520 |
| 減損損失 | 24,580 | 17,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -3,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,231 | -977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,497 | -34,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,008 | -3,350 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,779 | -6,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -8,514 |
| 支払利息 | － | 230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,896 | -2,777 |
| 固定資産除却損 | 24,794 | 15,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853,647 | 926,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,935 | -526,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,508 | -290,906 |
| その他 | -281,181 | -651,631 |
| 小計 | 1,552,196 | 884,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,099 | 8,971 |
| 利息の支払額 | － | -230 |
| 法人税等の支払額 | -266,049 | -596,017 |
| 法人税等の還付額 | 7,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,760 | 296,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316,774 | -898,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,583 | -54,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,297 | -200,901 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 636 | 20,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,019 | -1,232,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -229,684 | -315,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,509,200 | － |
| その他 | -683 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,568 | -315,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,274,827 | -1,251,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,876,696 | 13,624,778 |