四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,888 | 1,405,904 |
| 減価償却費 | 704,423 | 747,175 |
| 減損損失 | 32,493 | 24,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -4,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,489 | 5,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,488 | -37,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,248 | 4,008 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,960 | 13,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,547 | -5,580 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,258 | -2,896 |
| 固定資産除却損 | 17,627 | 24,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,335 | -853,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,855 | -147,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,380 | 659,508 |
| その他 | -555,577 | -281,181 |
| 小計 | 1,034,384 | 1,552,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,534 | 6,099 |
| 法人税等の支払額 | -630,584 | -266,049 |
| 法人税等の還付額 | 17,683 | 7,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,017 | 1,299,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555,862 | -1,316,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,885 | -100,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | -10,775 | -17,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,872,523 | -835,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -228,877 | -229,684 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,509,200 |
| その他 | -726 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,603 | -1,739,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,674,109 | -1,274,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,687,460 | 13,412,633 |